关于进一步规范学生经费发放管理的通知

各院（系）：

为了进一步规范我校学生经费的发放管理，经研究决定，从本学期开始，学校支付学生个人的奖学金、助学贷款、勤工俭学酬金、各项补贴及酬金等款项，将不再采取现金支付方式，原则上将全部通过学生个人浦发银行卡发放。即由财务处直接将款项划转到学生的个人浦发银行卡上。具体操作办法如下：

一、每月5号之前，财务处负责向各个院（系）提供学生所在院（系）所有学生最新的银行卡号信息（电子版）。非院（系）单位则在发生支付学生费用（经费）事项时，通知财务处向其提供有关学生的银行卡号信息（电子版）。

二、为保证学生银行卡号信息的安全使用，各院（系）由分管学生工作的副院长(主任)负责本单位此项信息的安全保管。对财务处提供的学生银行卡号信息不得自行更改，不得随意向无关人员或单位泄露。学生银行卡信息如发生变动，应及时通知其到财务处办理信息更改。

三、为便于会计核算和银行操作管理，每月5-15号期间，各院（系）和有关单位将需支付学生个人的费用（经费）款项报送报财务处，办理报销转账手续，并按规定要求提供电子版表格及纸质表格。每月15日以后发生的支付事项转至下个月办理。

四、各单位支付学生个人有关费用，必须使用学校统一制定的报销表格。通过学校OA系统的下载专区，下载财务处制定的 “学生费用（经费）报销明细表” 统一表格样式，按照规定要求填制后送交财务处办理报销转账手续。

（一）提供的电子版表格

1、填制学生学号、姓名、银行卡信息，各单位应全部采用财务处本月初所提供的最新标准信息，不得随意更改相关信息。

2、根据填报要求，填写所报销费用（经费）事项的名称、用途、支付标准、支付金额。如果支付的费用是某一时期的，则须填写支付期间，如果支付的费用是按天或小时计算，则须填写支付的天数或小时。

3、电子版表格通过学校OA系统发送给财务处朱佳佳。

（二）提供的纸质表格

根据上述电子版表格打印，一式两份（一份财务处留存，一份交银行转账），并由经办人、审核人、批准人签章和加盖单位公章。

五、财务处对各单位报送的支付学生费用（经费）事项及“学生费用（经费）报销明细表”进行认真审核，核对无误后送交浦发银行办理转账付款。对因信息有误被银行退回的款项，财务处会及时通知相关院（系）重新核准有关信息后，再将退回款项划转到学生的个人浦发银行卡上。

   特此通知，请遵照执行。

附件一：关于银行卡使用事项的通知.doc

附件二：支付学生费用（经费）表.xls